Un gerente de tesorería suele ser responsable de recaudar capital y realizar pronósticos presupuestarios.

Un gerente de tesorería puede tener varias funciones dependiendo de la organización para la que trabaja, pero el deber principal es cuidar los fondos de la organización. Por lo general, los deberes del gerente de tesorería incluyen diseñar y ejecutar planes financieros integrales para una organización, recaudar capital, hacer pronósticos presupuestarios , administrar fondos e inversiones, dirigir el departamento de tesorería, preparar informes financieros para el equipo de administración y más. Además, el trabajo del gerente de tesorería puede requerir que viaje con regularidad para reunirse con clientes y asistir a reuniones de asociaciones financieras a fin de mantenerse al día con cualquier desarrollo en su campo.

Generalmente, para funcionar, las organizaciones necesitan dinero para ayudar a financiar sus actividades. Por lo tanto, una organización típica podría tener un gerente de tesorería que maneje muchos de sus asuntos financieros. Él o ella se encargarán de asegurarse de que la organización tenga un plan financiero sólido para operar. El objetivo principal del plan es describir cómo se recaudarán los fondos y cómo se utilizarán de manera eficiente para alcanzar los objetivos de la organización.

Las cuestiones relacionadas con la fuente y el uso específico de los fondos se abordan en el plan financiero. Una de las fuentes, por ejemplo, podría ser un préstamo bancario. En este caso, es posible que el gerente deba hacerse cargo de muchas tareas para garantizar el préstamo bancario, lo que podría incluir negociar con los gerentes del banco sobre la cantidad que se tomará prestada, a qué tasa de interés y durante qué período.

Otras formas de obtener capital podrían incluir la emisión de acciones y bonos. Esencialmente, quienes compran las acciones de una empresa reciben la propiedad de una parte de la empresa. Aquellos que compran bonos están prestando dinero a la empresa y, a cambio, obtienen una tasa de interés regular específica y la promesa de recuperar el capital después de un período determinado. En particular, la vía de emisión de acciones y bonos podría requerir que el tesorero trabaje con los bancos de inversión para organizar la mejor manera de que esto suceda. El gerente de tesorería también puede diseñar estrategias de gestión de riesgos para minimizar el riesgo en muchos tipos de inversiones que la organización podría realizar.

Además, un plan financiero típico contendrá la previsión presupuestaria para un período determinado. Después de ese período en particular, por ejemplo, el gerente evaluará el pronóstico frente a los resultados reales y, a menudo, puede haber diferencias entre los dos. Las diferencias pueden ser desfavorables y, en ese caso, normalmente tendrá que identificar las causas de dicha disparidad. Una vez que se hayan encontrado las causas de las diferencias entre los pronósticos y los resultados reales, el gerente podría estar equipado para tomar mejores decisiones para el período siguiente a fin de mejorar el desempeño.

En organizaciones grandes, por ejemplo, la descripción del trabajo del gerente de tesorería puede requerir que el gerente use sus habilidades de líder de equipo para supervisar todo un departamento de tesorería que se dedica a muchas operaciones financieras para la organización. Además, un líder de equipo podría ser un gerente de tesorería certificado con una certificación de la industria. Para obtener una certificación profesional, el gerente habrá recibido una formación rigurosa en prácticamente todos los aspectos relacionados con la gestión de tesorería .